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Silabos de Finanzas 2022: Teoría y Gestión de Portafolios (Julio Villavicencio)

Artículos de revistas y documentos

A five-factor asset pricing model Por Fama, Eugene F. and French, Kenneth R.
Año: 2015
En: Journal of Financial Economics Vol. 116, Issue 1, April, Pages 1-22
Size, value, and momentum in international stock returns Por Fama, Eugene F. and French, Kenneth R.
Año: 2012
En: Journal of Financial Economics Vol. 105, Issue 3, September, Pages 457-472
Common risk factors in the returns on stocks and bonds Por Fama, Eugene F. and French, Kenneth R.
Año: 1993
En: Journal of Financial Economics. Vol 33, Issue 1, February, Pages 3-56
On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. Por Grossman, Sanford J.; Stiglitz, Joseph E.
Año: 1980
En: The American Economic Review Vol. 70, No. 3 (Jun., 1980), pp. 393-408
Estimation Error and Portfolio Optimization: A Resampling Solution Por Michaud, Richard O.; Michaud, Robert
Año: 2007
The arbitrage theory of capital asset pricing Author links open overlay panel Por Stephen A. Ross.
Año: 1976
En: Journal of Economic Theory. Vol. 3, Issue 3, December, pp. 341-360

Libros en línea

Managing Investment Portfolios Por Maginn, John L. ...[et al.]
ISBN: 9780470117163
Año: 2007
Corporate Finance Por Berk, Jonathan B.; DeMarzo, Peter M.
ISBN: 9781292160177
Año: 2017
A step-by-step guide to the Black–Litterman model Por Idzorek, Thomas
Año: 2004
En: Forecasting Expected Returns in the Financial Markets / Satchell, Stephen
Efficient Asset Management : A Practical Guide to Stock Portfolio Optimization and Asset Allocation Por Richard O. Michaud; Robert O. Michaud
ISBN: 9780195331912
Año: 2008
Fundamentos de finanzas corporativas Por Ross, Stephen A.; Westerfield, Randolph.; Jordan, Bradford D.
ISBN: 9781456261740
Año: 2018

Libros impresos

Investments Por Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
ISBN: 9781259277177
Año: 2017
Principios De Administración Financiera Por Gitman, Lawrence J.; Zutter, Chad J.
ISBN: 9786073237215
Año: 2016